THE VALUE INVESTOR NEWS แหล่งรวมหุ้นสายพื้นฐานเมืองไทย ไปกับ Uncle Graham 18 July 2025
BANPU Highlights ที่น่าสนใจ
- BANPU ได้ลงนามในสัญญาการลงทุนในสัดส่วน 50%ในโครงการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 350MW ในประเทศออสเตรเลีย (จะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ใน 2H27)
- โครงการดังกล่าวมีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 15,105 ล้านบาท โดยจะเป็นเงินลงทุนตามสัดส่วนการ ถือหุ้นราว 2,374 ล้านบาท
- EnergyAustralia Pty Ltd.
จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า 100% จากโครงการนี้ เป็นระยะเวลา 10 ปี (และสามารถขยายระยะเวลาสัญญาได้อีก 5 ปี) - จากการประเมินเบื้องต้น เราคาดว่าการลงทุนนี้จะสร้างกำไรส่วนเพิ่มให้ BANPU ประมาณ 300-400 ล้านบาท/ปี โดยบล.KS คงคำแนะนำ “ซื้อ” BANPU โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 5.10 บาท
———–
DELTA คาดกำไร 2Q25 พุ่งแตะ 6 พันล้าน
บล.โกลเบล็ก ระบุว่า DELTA กำลังยืนอยู่บนจุดเชื่อมต่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ต้องขอบคุณรัฐบาลทรัมป์ที่เพิ่งอนุมัติให้บริษัทสหรัฐฯ ส่งออกชิป AI ไปยังจีน โดยเฉพาะชิป H20 ของ NVIDIA DELTA ในฐานะผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลายไฮเทคชั้นนำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ และ ศูนย์ข้อมูล AI อย่างไม่ต้องสงสัย จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตที่กำลังจะมาถึงอย่างแน่นอน เราคาดการณ์กำไรสุทธิ 2Q25E ไว้ที่ 5.5-6.0 พันล้านบาท แต่ในตอนนี้เราคาดว่าผลประกอบการอาจมีแนวโน้มไปทางสูงกว่าที่ 6.0 พันล้านบาทขึ้นไป เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 5.5 พันล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2568 เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมจากสหรัฐฯ และยุโรปที่สูงกว่าที่คาดไว้ คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 160 บาท
———–
SCC ลุ้นกำไร Q2 โต 133% รับปิโตรเคมีฟื้น
บล.ทรีนีตี้ ระบุถึง SCC จะรายงานกำไรปกติไตรมาส 2/68 อยู่ที่ 2.5 พันล้านบาท ลดลง 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 133% จากไตรมาสก่อนหน้า ไม่รวมกำไรพิเศษจาก CAP โดยการฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนหน้าได้รับปัจจัยสนับสนุน Spread ปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นราว 10–15% และเงินปันผลจากบริษัทลงทุน ส่วนแนวโน้มไตรมาส 3/68 คาดกำไรยังปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยธุรกิจปูนได้รับผลเต็มจากราคาขายที่ปรับขึ้นและ ต้นทุนพลังงานที่ลดลง ธุรกิจเคมิคอลส์มีแนวโน้ม margin ดีขึ้น spread ปิโตรเคมีมีโอกาสฟื้นต่อ หากสถานการณ์สงครามการค้าคลี่คลาย และ LSP กลับมาเดินเครื่อง โดยคงคำแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” ให้ราคาเป้าหมายที่ 194 บาท
———–
