THE VALUE INVESTOR NEWS 18 Apr 2022

KKP – Earning Play

ใกล้เทศกาลประกาศงบกลุ่ม Bank อังเคิลเลยหยิบ KKP ขึ้นมา หลังจากเช็ค Bloomberg Consensus แล้วพบว่าคาดการณ์กำไร YoY โตสุดในกลุ่มบวกราว 13.2% ซึ่งจุดเด่นของ KKP ไม่ได้มีดีแค่ธุรกิจธนาคาร และสินเชื่อเช่าซื้อ แต่มีธุรกิจหลักทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคุล (Private Wealth) ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเบอร์ต้นๆของวงการเป็นตัวหนุนกำไร ด้านมุมมองทางเทคนิค อังเคิลว่าราคาหุ้นพยายามทดสอบ 69.50 บาท สายเก็งงบต่อราคาหน่อยเก็บไว้ Sell on fact วันงบออกก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ

———–

DOHOME

DOHOME เป็นอีกตัวที่มีลุ้นรายได้ฟื้นตัวจากทั้งการคลายล็อกดาวน์ และมาตรการที่เอื้อประโยชน์ทั้ง ช้อปดีมีคืน ทั้งคลาย LTV ส่งเสริมภาคอสังหาริมทรัพย์ บล.หยวนต้าคาดกำไรฟื้นตัว QoQ โดยนอกจากได้ปัจจัยบวกข้างต้น ยังได้มีการเปิดสาขาใหม่ไซร์ XL ที่หาดใหญ่ ใน 1Q22E เข้ามาหนุนการเติบโตของรายได้ ซึ่งจะตามมาด้วยอีก 2 สาขาใน 2Q22E และอีก 2 สาขาช่วงครึ่งปีหลังหนุนรายได้ทั้งปีเติบโตราว 9% ให้ราคาพื้นฐานที่ 26 บาท อังเคิลมองว่าการพักตัวบริเวณ 21.40 บาทเป็นโอกาสสะสม ซึ่งถ้าเทียบกับราคาพื้นฐาน คิดเป็น Upside ราว 21%

———–

CPALL – Reopening Play

CPALL ได้ประโยชน์จากการคลายล็อกดาวน์เต็มๆ หลังกลับมาเป็นสาขาได้อย่างเต็มที่ใน 1Q22 ส่งผลให้ SSSG ของ 7-11 ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ ประกอบการรวมงบของโลตัส ผ่าน MAKRO เต็มไตรมาสทำให้เราน่าจะได้เห็นกำไรของ CPALL ที่เติบโตโดดเด่นในไตรมาสแรกของปี ด้าน บล.เมย์แบงค์ กิมเอง คาดกำไร 1Q22 เพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY ให้ราคาเป้าหมายที่ 79 บาท แต่อังเคิลว่าจะถึงเป้าหมายหรือไม่ วัดใจกันที่แนวต้านสำคัญที่ 70.25 บาทก่อน ถ้าผ่านได้เชื่อว่ามีคนรอ Follow Buy เพียบจาก Story การฟื้นตัวของบริษัทฯในปีนี้

———–

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท