THE VALUE INVESTOR NEWS 29 Aug 2022

ADVANC ราคา Price in ข่าวร้ายไปมากแล้ว

ADVANC ปรับลงในช่วงที่ผ่านมาหลังจากซึมซับปัจจัยลบเกี่ยวกับการปรับเป้ารายได้และ EBITDA ทั้งปี 2022 ลงของบริษัท ณ ระดับปัจจุบันก็ต้องถือว่าอยู่ในระดับ Oversold หรือขายมาเกินไปเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ P/E จากเคยเทรดที่อยู่โซนประมาณ 25 ลดลงมาเหลือ 22 ก็ต้องถือว่า Valuation ถูกลง อังเคิลมอง Downside เริ่มจำกัด ทำให้น่าจะเหมาะกับการลงทุนในภาวะตลาดผันผวนในสัปดาห์นี้

———–

FORTH เต่ายังบินได้อีก

FORTH แนวโน้มกำไรยังคงเติบโตผ่านธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส ซึ่งมีอัตราการขยายตัวสูง โดยมีตู้เต่าบินเป็นพระเอกหลัก (ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส มีรายได้ 39.87% ของรายได้จากธุรกิจหลัก) ด้านผู้บริหารมี เป้าหมายในการเพิ่มจำนวนตู้เต่าบินในปี 2022E จาก 2,900 ตู้ สู่ระดับ 5,000 ตู้ ขณะที่เป้าหมายในระยะ 2-3 ปีจากนี้ อยู่ที่ 20,000 ตู้ และมีแผนในการต่อยอดไปยังตลาดต่างประเทศในช่วงปลายปี 2023 อังเคิลมองว่างานนี้จะไม่ใช่เห็นแค่เต่าครองเมืองเท่านั้น แต่จะได้เห็นเต่าบินสยายปีกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

———–

ORI แนวโน้ม 2H22 โดดเด่น

ORI โชว์กำไรสูงเป็นประวัติการณ์เมื่อคิดเป็นรายไตรมาสที่ 1.2 พันลบ. ใน 2Q22 โต +56.6% QoQ และ +35.6% YoY ขณะที่แนวโน้มครึ่งปีหลังยังคงสวยหรู โดยมี Backlog ที่หนาแน่นจากโครงการ JV ที่เริ่มพร้อมโอนตั้งแต่ไตรมาสที่แล้ว เช่น Park Origin ขณะที่มีอีก 4 โครงการมูลค่าราว 1.1 หมื่นลบ. เตรียมโอนในช่วงครึ่งปีหลังนี้ บล. หยวนต้าคาดกำไรทั้งปี 2022 จะอยู่ที่ 4.18 พันลบ. เติบโต +31.15% โดยให้ราคาเหมาะสมที่14.10 บาท/หุ้น

———–

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท