THE VALUE INVESTOR NEWS 3 April 2023

IFS จุดเด่นที่ปันผลสูง

จากการรายงานกำไร Q4/65 ของ IFS ที่ 36 ลบ. แย่กว่าที่หยวนต้าคาดไว้ ซึ่งปัจจัยกดดันมาจากรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น พร้อมมองราคาหุ้นมี Upside 19.7% จากมูลค่าพื้นฐานปี 66 ที่ 3.40 บาท และคาดให้ Div. Yield ปี 66 อีก 6.2% ขณะที่คาดจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของบริษัทตั้งแต่ Q1/66 จากสินเชื่อที่เร่งตัวขึ้น

———–

XO ปรับราคาแล้วกว่า 70%

บล.พาย คงคำแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” เท่านั้น สำหรับ XO โดยมองว่ากำไรสุทธิในปี 23 จะเห็นการเติบโตอีกครั้งหลังจากชะลอไปในปี 22 เพราะผลกระทบของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทาง XO เอง มีการแก้ไขปรับราคาในช่วง Q1/23 ได้แล้วกว่า 70% และจะทยอยปรับส่วนที่เหลือได้ครบในช่วง Q3/23 ที่จะทำให้เห็นผลชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไป

———–

GFPT ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

บล.เมย์แบงก์คาด GFPT ยังมีปริมาณขายปีนี้เพิ่มขึ้นตามการอุปโภคบริโภค แต่ราคาไก่และโครงไก่ปรับตัวลดลงจากฐานที่สูง จึงปรับลดประมาณการกำไรลง 10-11% โดยคาดกำไรสุทธิปีนี้ที่ 1.72 พันลบ. และจาก PBV ที่ 0.8 เท่า และ PE เพียง 8.3 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 15 เท่า ยังคงแนะ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 16.50 บาท

———–